Le Directeur Risques Transverses a pour mission de structure et piloter l’ensemble des activités analytiques et transverses de la fonction Risques. Il assure la mesure, le suivi et le reporting des risques de marché, ALM, analytiques et transverses, tout en conduisant la transformation data de la fonction Risques. Il garantit la fiabilité des modèles, la qualité des analyses et la pertinence des reportings mis à disposition du CRO, du management et des comités risques.

* Pilotage des Risques de Marché & ALM

Superviser la mesure, le contrôle et le suivi des risques de taux, change, liquidité et de contrepartie de marché.

Concevoir la fonction ALM Risques (processus méthodologies, outils, indicateurs).

* Modélisation & Data

Superviser le développement, la validation et la maintenance des modèles internes

Développer une culture data-driven au sein de la direction des risques

Piloter la qualité, la fiabilité et la valorisation des données pour la prise de décision

Profil recherché:

Diplômé(e) d'une grande école d'ingénieurs, de commerce ou université avec une spécialisation en finance, risques, mathématiques appliquées, statistiques, ou data science. Une double compétence en gestion des risques et analyse quantitative constituera un atout.

Vous justifiez d'une solide expérience d'au moins 10 ans dans la fonction risques au sein d'une banque ou d'un cabinet de conseil.

Compétences techniques

* Maîtrise approfondie des risques de marché, ALM, modélisation de crédit, IFRS9, stress tests crédits et marchés, et data management dans le cadre bancaire.
* Bonne connaissance des standards réglementaires (Bâle III, SREP, ICAAP).
* Solide expérience en reporting risques et outils analytiques (Power BI, SAS, Python…).

Compétences comportementales

* Leadership affirmé, sens du collectif et transversalité.
* Capacité d’analyse stratégique.
* Rigueur, exigence et orientation résultat, pragmatisme.
* Curiosité technologique et appétence pour la data.