Contrôleur dépositaire

En tant que contrôleur dépositaire, vous serez en charge du calcul quotidien et hebdomadaire des valeurs liquidatives, ainsi que des ratios prudentiels et réaliser les contrôles réglementaires d'OPC. Vous aurez comme missions principales :

* Traiter dans les délais les opérations sur titres de créances et OPC pour le compte des fonds en gestion et communiquer au responsable contrôle dépositaire les écarts et dépassements enregistrés.
* Rapprocher les opérations des sociétés de gestion en s’appuyant sur les instructions appropriées.
* Confirmer les opérations sur titres avec le service concerné avant validation sur l’outil dédié et prendre en charge la validation des opérations de bourse sur le même système.
* Procéder au rapprochement des porteurs de parts en vue de s'assurer de la fiabilité et de la pertinence des données.
* Valider les opérations après contrôle des ordres clients et rapprocher ces opérations à celles routées sur l’outil.
* Calculer les valeurs liquidatives et effectuer les rapprochements nécessaires.
* Contrôler les paramètres des OPC, des tiers ainsi que les valeurs mobilières au niveau des systèmes d'informations.
* Extraire et faire valider le plan de contrôle avant envoi.

Profil recherché :

* Diplômé(e), Bac+5 d’une école de commerce ou université spécialisé dans la finance de marché ou une banche similaire.
* Vous avez une expérience préalable en gestion d'actifs.