Trésorier Senior

Nous recrutons un Trésorier Sénior H/F pour le compte de notre client basé a Rabat.

Missions :

Gestion de la trésorerie :

* Suivi quotidien des flux de trésorerie.
* Prévision de la trésorerie à court, moyen et long terme.
* Gestion des liquidités et optimisation du BFR (besoin en fonds de roulement).
* Mise en place et suivi des instruments financiers adaptés (comptes bancaires, placements, crédits, etc.).

Analyse financière :

* Analyser la rentabilité des investissements et des financements à court terme.
* Suivi des ratios financiers pour anticiper les besoins de financement.
* Gestion du risque de change et du risque de taux d'intérêt.

Gestion des relations bancaires :

* Négocier avec les banques pour optimiser les conditions financières.
* Gestion des lignes de crédit, des facilités de caisse et des emprunts.
* Suivi de l'exécution des contrats bancaires.

Reporting et prévisions :

* Préparer des reportings financiers réguliers à destination de la direction générale.
* Élaborer des prévisions de trésorerie mensuelles et annuelles.
* Assurer la conformité des procédures de gestion de trésorerie avec les normes comptables et fiscales.

Conseil et stratégie financière :

* Conseiller la direction sur les meilleures stratégies de gestion de la trésorerie.
* Proposer des solutions pour optimiser les placements financiers et gérer les risques.

Profil :

* Bac +5 et plus
* Minimum 10 ans d’expérience dans un poste similaire, de préférence dans un environnement international ou holding

Compétences requises :

* Compétences techniques :
* Maîtrise des outils financiers et de gestion de trésorerie (Sage X3, Excel avancé).
* Connaissance approfondie des marchés financiers, des produits bancaires et des instruments de financement.
* Solides connaissances en comptabilité et en analyse financière.
* Mettre en place une gestion optimale de la trésorerie groupe
* Mettre en place les lignes de crédits
* Montage des dossiers de crédit d'investissement et de fonctionnement
* Établissement des busines plan
* Consolidation des comptes
* Diagnostic financier
* Pilotage avec la comptabilité la balance de paiement
* Élaboration des budgets de trésorerie groupe
* Définir et mettre en place les procédures de gestion de trésorerie et créer les différents niveaux de control et de validation
* Compétences comportementales :
* Capacités d'analyse, de synthèse et de prise de décision.
* Rigueur, autonomie et sens de l'organisation.
* Excellentes capacités de communication et de négociation avec les banques et les partenaires financiers.

Qualités personnelles :

* Sens de l’anticipation et de la gestion des risques financiers.
* Forte capacité d'adaptation et réactivité face à des situations financières imprévues.
* Leadership et esprit d'équipe.
* Discrétion et confidentialité
* Bonnes qualités relationnelles