Treasury Analyst

Nous recrutons pour notre client, un des acteurs de la distribution des produits pétroliers en Afrique, un Treasury Analyst H/F basé à Casablanca.

Missions :

L’Analyste Trésorerie a pour mission de garantir la gestion optimale de la trésorerie de l’entreprise en assurant le suivi des flux financiers, la gestion des liquidités et l’optimisation des opérations bancaires.

1. Gestion et suivi de la trésorerie

* Suivi quotidien des positions de trésorerie
* Prévisions et analyse des flux de trésorerie à court, moyen et long terme
* Gestion des besoins en liquidités et anticipation des financements nécessaires
* Analyse et optimisation des coûts bancaires

2. Gestion des paiements et relations bancaires

* Préparation et validation des paiements fournisseurs, salaires et autres engagements financiers
* Suivi des conditions bancaires et négociation avec les partenaires financiers
* Gestion des relations avec les banques et autres institutions financières

3. Gestion des instruments financiers et couverture des risques

* Analyse des risques de change et proposition de stratégies de couverture
* Suivi des garanties bancaires et des lignes de crédit

4. Reporting et analyse financière

* Élaboration des reportings de trésorerie
* Mise en place et suivi des indicateurs de performance liés à la trésorerie
* Participation aux audits internes et externes en matière de trésorerie
* Contribution aux travaux de clôture comptable en collaboration avec la comptabilité

Profil :

Formation : Bac +5 minimum.

Expérience : 3 ans minimum dans un poste similaire.

Connaissances Théoriques :

* Connaissance des instruments financiers et des opérations bancaires.
* Maitrise des couvertures de changes.
* Bonne compréhension des processus de gestion des lettres de crédit (LC) et autres moyens de paiement internationaux.

Outil Informatique : Bonne maitrise des outils de gestion de trésorerie.