Gestionnaire Trésorerie (H/F)

BUGSHAN AUTOMOTIVE GROUP est à la recherche pour le compte de l'une de ses filiales un Gestionnaire trésorerie ( H/F)

Principales missions:

* Elaboration du budget de trésorerie & du plan de trésorerie prévisionnel
* Evaluation de la position nette de trésorerie et la position d’endettement net
* Monitoring et réajustements mensuels des budgets de trésorerie et suivi de leur réalisation
* Evaluation et suivi et suivi des positions de trésorerie et d’endettement
* Optimisation et sécurisation des flux financiers de trésorerie
* Optimisation des coûts et des produits financiers
* Détermination des besoins de financements des besoins de financements et gestion des dettes à court, moyen et long terme
* Analyse des écarts entre le budget établi et les flux effectivement constatés et anticipation des mesures à mettre en place en termes de financement
* Suivi quotidien des variations des cours de change de la liquidité sur le marché & des positions en devise avec les différentes salles de marchés
* Négociation de financement auprès des établissements bancaires
* des placements et suivi du ratio rendement/risque
* Gestion et suivi des lettres de crédit, des amendements, des remises documentaires, des Stand-by LC, des paiements étrangers (TRF) et des financements
* Gestion et suivi des cautions et garanties déposées auprès des banques
* des valeurs en portefeuille (OPCVM, Dépôt à Terme DAT)
* Mise en place de solutions bancaires de Cash Management et de Trade

Profil:

De formation supérieure BAC+5 / spécialité finance ou équivalent et vous justifiez d'une expérience significative d'au moins 3 ans un poste similaire.

Excellente compréhension des marchés financiers, des instruments financiers et des techniques de gestion de trésorerie.

Maîtrise des logiciels de gestion de trésorerie et des outils informatiques liés à la finance.

* réaliste, vigilant(e) et rigoureux(se), réactif(ve)
* Sens de l’organisation et de l’anticipation
* Aisance relationnelle et compétences communicationnelles
* Capacité à gérer et à travailler en équipe