Chargé(e) de Trésorerie (H/F)

Poste :

Rattaché au Responsable Comptable et Financier, vous aurez pour mission de contribuer à la gestion optimale de la trésorerie et assurer le paiement des prestataires dans les délais

impartis.

A ce titre, vos principales activités seront :

Gestion de la trésorerie/cash management

* Mettre en application la procédure de gestion de la trésorerie
* Suivre les opérations de trésorerie et participer à l'élaboration de la situation hebdomadaire "weekly forecast"
* Proposer les choix de placement et montants adéquats
* Enregistrer toutes les opérations de décaissements et lettrage des paiements sur AX DYNAMICS
* Préparer les alimentations des caisses jeux et suivre leur exécution par la banque

Préparation et suivi des paiements

* Préparer et respecter les délais de paiement selon les procédures internes et la loi sur les délais de paiements fournisseurs
* Assurer le suivi bancaire des paiements effectués et s'assurer de leur bonne exécution
* Examiner et traiter les demandes de paiement des tiers après avoir vérifié leur conformité

Facturation et recouvrement des clients

* Préparer les factures clients et assurer le suivi de leur paiement sur AX DYNAMICS et en extracomptable

Gestion administrative de la trésorerie

* Traiter les demandes de création et d'alimentation des caisses Régies
* Garantir une documentation précise et à jour des opérations de trésorerie afin de faciliter les contrôles internes et externes
* Numériser et classer les justificatifs de l'ensemble des opérations

Profil recherché :

En tant que candidat potentiel :

* Vous êtes de formation Bac +2/3 en Gestion ou Finance ou équivalent avec une expérience de 2 à 5 ans dans un poste similaire.
* Vous disposez de compétences pratiques avérées en gestion de la trésorerie ;
* Vous êtes capable de prévoir et planifier sur le plan financier ;
* Vous êtes apte à assurerez la gestion des relations bancaires, le suivi et la gestion des liquidités, ainsi que l’optimisation des placements financiers ;
* Vous êtes discret et engagé ;
* Vous possédez une capacité d'analyse et de synthèse.