Chargé(e) de middle office - Sahamcapital Gestion

En tant que chargé(e) de middle office vous serez en charge du contrôle des opérations de marché et de souscriptions/rachats des clients, en vue d'assurer un dénouement optimal des opérations et procéder au calcul des valeurs liquidatives des fonds.

Missions principales :

* Contrôler les opérations effectuées par les gérants de fonds et les souscriptions/rachats des clients en vue de garantir leur bon dénouement.
* Procéder au paramétrage des lignes, fonds, contreparties et autres au niveau du référentiel.
* Introduire et vérifier, au niveau du système, les inputs nécessaires à la valorisation (courbe des taux, cours actions).
* Tenir et mettre à jour de la base de données.
* Réaliser un contrôle de premier niveau des ratios réglementaires.
* Procéder à la valorisation des instruments financiers.
* Procéder au calcul des valeurs liquidatives.
* Transmettre l'ensemble des documents aux parties concernées pour assurer le dénouement et le contrôle des opérations.

Profil recherché :

* Vous avez un diplôme de type Bac +5 en école de commerce ou d’université, spécialisé en finance de marché ou équivalent.
* Vous avez une première expérience souhaitable dans un poste similaire (stages inclus).
* Vous avez l'esprit de synthèse, de l'assertivité, proactivité et l'esprit collaboratif.