Chargé(e) de Contrôle Dépositaire

Mission

Rattaché(e) au/à la Responsable de BMCI2S, le/la Chargé(e) du Contrôle Dépositaire OPC assure le suivi, le contrôle et la gestion des risques liés aux OPCVM & OPCI conformément à la réglementation en vigueur. Cela comprend la gestion des risques RSE, le suivi et le contrôle des comptes et des actifs des OPCVM, ainsi que la préparation des rapports et des certifications requises par l'AMMC.

Activités principales

Assurer le suivi et l’interface avec les sociétés de gestion

* Transmission et réception de la documentation conformément aux délais fixés (carnet d’ordre, reporting, documents réglementaires etc.)

Suivi et contrôle des OPCVM/OPCI

* Effectuer le rapprochement quotidien des comptes espèces
* Procéder à l'apurement des mouvements espèces des comptes
* Étudier les différences identifiées en concertation avec les SDG, le Service Clients et le Service Émetteur
* Assurer le rapprochement hebdomadaire des comptes titres OPCVM
* Effectuer le rapprochement des nombres de parts
* Contrôler la valorisation des actifs et vérifier la cohérence de la valeur liquidative et de la comptabilité des fonds
* Vérifier le respect des règles prudentielles (ratios, règles de fonctionnement et de classification)
* Contrôler la couverture opérationnelle de la circulaire AMMC et assurer le suivi des incidents opérationnels
* Suivre la vie sociale des OPC : les créations, les changements de règles de gestion etc.

Reporting AMMC

* Etablir et envoyer les reportings réglementaires ainsi que le rapport SDG (Système de Gestion des Dépôts) à l’AMMC
* Envoyer à l’AMMC/SDG les inventaires certifiés des actifs des OPC
* Répondre aux autres demandes de l'AMMC concernant l'activité du contrôle dépositaire

Contrôle trimestriel des actifs des OPC

* Contrôler les portefeuilles titres des OPCVM trimestriels
* Certifier les inventaires des actifs à une fréquence trimestrielle
* Analyser les différences identifiées en concertation avec la société de gestion, le Service Clients et le Service Émetteur

Compétences métiers

* Connaissance de la règlementation de l’AMMC, des instructions du dépositaire central Maroclear et des circulaires et notes internes
* Connaissance des schémas comptables titres et espèces de l’activité titres
* Connaissance des politiques risques et conformité du Groupe
* Maitriser le risque opérationnel et réglementaire de l’activité Titres
* Habilitation Post-Marché AMMC

Compétences comportementales

* Capacité à communiquer - à l’oral et par écrit
* Capacité à collaborer / travail d’équipe
* Esprit de rigueur et d’organisation
* Capacité d’analyse et de synthèse
* Sens du risque : faire preuve de vigilance et de sensibilité vis-à-vis des exigences réglementaires
* Faire preuve de réactivité
* Capacité à travailler sous pression

Compétences transversales

* Esprit vigilant et sensible aux risques et à l’activité contrôlée
* Capacité à interagir avec les différents intervenants