Analyste trésorerie

Missions principales :

* Suivre quotidiennement les positions de trésorerie et assurer le reporting régulier auprès de la Direction Financière.
* Participer à l’élaboration et au suivi des prévisions de trésorerie à court, moyen et long terme.
* Contrôler et optimiser les flux de trésorerie (encaissements et décaissements).
* Préparer et analyser les tableaux de flux de trésorerie, en mettant en évidence les écarts par rapport aux prévisions.
* Assurer le suivi des financements bancaires et des placements.
* Contribuer aux projets d’optimisation des process cash management.
* Participer aux relations avec les partenaires financiers (banques, assurances, etc.).

Profil recherché :

* Bac+5 en Finance, Comptabilité, Gestion ou équivalent.
* Expérience confirmée de 3 à 5 ans minimum dans un poste similaire (trésorerie, cash management, )
* Maîtrise des outils de modélisation et de suivi de trésorerie (Excel avancé, ERP, logiciels de gestion de trésorerie).
* Bonne connaissance des instruments bancaires et financiers.
* Esprit analytique, rigueur, sens de l’organisation et forte capacité de synthèse.
* Aisance relationnelle et aptitude à travailler en équipe.

📩 Pour postuler :